Table des Matières

Suivi de la caisse

  • La gestion de la caisse permet de gérer les pièces comptables de caisse dans le journal correspondant. Cette fonctionnalité est un moyen facile de suivre les paiements et encaissements quotidiens (retrait à la banque, paiement en espèces, achat et vente au comptant).

Affichage de la liste des états de caisse

Les états de caisse quotidiens s’affichent dans la liste pour assurer une traçabilité des espèces.

Suivi quotidien de la caisse
Ouverture de la caisse

La création d’un nouvel état de caisse fait toujours apparaître le fond de caisse du jour précédent c’est-à-dire à l’ouverture de la caisse. Il convient d’ « Ouvrir la caisse » en début de journée pour pouvoir par la suite enregistrer les mouvements d’espèces.

Version 7

Version 8

Saisie des opérations de caisse

L’ouverture de la caisse fait apparaître un nouvel onglet « Transactions en liquide ». L’enregistrement des opérations se fait en renseignant la date, le libellé (champ « Communication »), le partenaire éventuellement et la référence de la transaction. S’il s’agit d’une dépense, il faut inscrire la valeur avec le signe – sinon il ne faut rien mettre car la valeur est positive par défaut.

Après chaque ligne, la sauvegarde est indispensable pour que la saisie soit prise en compte.

Calcul du solde théorique

Après chaque opération de caisse, il convient de sauvegarder 1 la feuille de caisse. Cette action permet de calculer le montant des transactions de caisse réalisées 2 (total encaissements – total décaissements) et le solde théorique 3 (solde initial – total des transactions).

Les sorties d’espèces pour la banque sont enregistrées avec les transactions.

Version 7 : La clôture de la caisse génère les écritures comptables des mouvements d’espèces.

Version 8 : Il faut passer par le bouton « Let. » pour générer les écritures comptables des mouvements d’espèces.